又有公募股权变动,7万亿巨头或接手泰达宏利!( 二 )


据其最新财报财报,宏利金融2021年一季度实现16亿加元的核心盈利,较2020年一季度增长67% 。报告期内其“寿险资本充裕测试(LICAT)比率也取得137%的强劲水平 。
近一年规模增长明显
年内多只基金表现亮眼
泰达宏利基金公司是中国首批合资基金公司之一,于2002年6月成立,注册资本1.8亿元,具有公募基金管理、专户管理、QDII等业务资格 。
2002年7月,湘财证券、山东鑫源控股、大庆石油管理局和新疆证券共同发起成立了湘财合丰基金(泰达宏利基金前身) 。
2003年,湘财合丰引入荷兰银行为股东,更名为湘财荷银(泰达宏利基金前身) 。2004年8月,山东鑫源控股将30%的股权转给湘财证券,转让后湘财荷银仅剩湘财证券和荷兰银行两家股东,持股比例分别为67%和33% 。2005年2月,荷兰银行将33%的股权转让给了荷银亚洲 。
2006年4月,湘财证券对所持湘财荷银的股权进行转让,天津泰达集团旗下北方国际信托受让51%,荷银亚洲受让17%,湘财荷银更名为泰达荷银 。
2010年3月,荷银亚洲所持有的股权全部转让给宏利金融旗下的宏利资产管理(香港)有限公司,泰达荷银正式更名为泰达宏利 。
管理规模方面,泰达宏利基金最近一年多以来规模增长明显 。据Wind数据,截至2020年一季度末,泰达宏利基金的公募基金管理规模为413.64亿人民币,基金数量为55只 。截至2021年一季度末,其公募基金管理规模为490.57亿人民币,存续基金数量为58只 。
目前,泰达宏利基金旗下共有15名基金经理,其投资总监为刘欣 。据Wind数据,截至6月28日,泰达宏利旗下共有60只基金产品,其中33只为混合型基金,14只为债券型基金,9只为股票型基金,3只为货币市场型基金,1只为QDII基金 。
今年以来,泰达宏利基金有多只基金业绩排名靠前 。据Wind数据,截至6月25日,泰达宏利转型机遇今年以来回报率超28%,在547只同类基金中排名第9;泰达宏利成长今年以来回报率达20.63,在1654只同类基金中排名第83;泰达宏利高研发创新6个月A今年以来回报率为16.79%,在1654只同类基金中排名170名 。
外资机构加码布局中国市场
寻求控股或独立展业
近年来,随着我国金融对外开放进程推进和政策的逐渐放宽,越来越多的国际资管金融巨头加快了布局中国的步伐 。
自从2002年10月,国内首家中外合资基金公司国联安获准筹建,后来中外合资公募数量不断增多 。随着国内对外开放的步伐加快,外资进军国内基金业市场的脚步也越来越快 。
基金业协会最新数据显示,截至2021年5月底,我国境内共有基金管理公司135家,其中,中外合资公司44家,内资公司91家 。
其中,中外合资基金公司中,鹏华、海富通、华宝、泰达宏利、汇丰晋信等十多家公司的外资持股比例为49%,另有10家合资基金公司的外资持股比例超过30% 。
部分市场人士对此分析,随着我国对外开放步伐的推进,国内中小规模的合资公司、外资方担任总经理的基金公司以及中外持股比例为49%的公募,外资股东更有可能会希望谋求基金公司的控股权 。
而在今年5月份,华鑫股份就公告称,摩根士丹利成功受让华鑫证券持有的摩根士丹利华鑫基金36%股权,未来待证监会审批通过之后,摩根士丹利持有摩根士丹利华鑫基金的比例将提升至85%,完成绝对控股 。
在控股权之外,部分外资巨头还通过设立外资独资机构,来谋求在国内市场的展业 。
今年6月18日,贝莱德基金管理有限公司在上海正式开业 。贝莱德基金是2020年4月1日正式取消对公募基金管理公司外资持股比例限制后,全国“首家”获批开业的外资独资公募基金管理公司 。