泰达宏利王鹏：市场操作难度加大，看好四板块( 三 ) 精通行业轮动|一年打造&ldquo

市场对于新能源车板块的争议不少,有部分业内人士甚至在唱空这一板块,而王鹏认为,“新能源车是非常少见的目前正受益于中、美、欧三大经济体政策共振的行业。中、美、欧目前都在提成碳减排,中国提出2025年中国新能源汽车的渗透率目标要到20%;美国在拜登上台后重新加入了巴黎气候协定,也提出了多项利好新能源车行业的政策;欧洲也制定了详细的碳减排计划,未来几年当地的新能源车市场也有望实现30%的复合增速。”
除政策共振外,产品共振也是王鹏看好新能源车产业的重要因素。王鹏指出,“比亚迪、特斯拉、大众、奔驰、宝马等车企不断有大量的新车推出。从产品功能的角度,目前大量新能源车产品续航能力有很强的提升,可以满足人们日常出行的需求。”
王鹏强调,“新能源车制造产业链中的不少龙头公司都在A股上市,这为我们的投资创造了特别好的机会。短期来看,新能源车产业链下游的车企面临着一定的估值过高问题,但中游的制造业企业估值并没有泡沫且依然具有较强的高增长预期。”
光伏板块方面,王鹏分析称,“过去光伏在投资者面前呈现出需求周期性波动很强的特点,这主要是由于补贴的周期波动性很强。而目前光伏在绝对多数区域已经进入平价阶段,对补贴的依赖程度已经大大减轻。”
对于看好军工板块的原因,王鹏表示,“过去几年,军工板块的上涨呈现出“脉冲式”特征,如果出现地缘政治冲突,军工板块的表现就会很突出。但军工目前十分符合新兴成长的逻辑,受益于十四五规划带来的订单爆发,军工板块未来的行情将会有订单和业绩配合。”
此外,王鹏还看好工业自动化领域的投资机会。他指出,“疫情期间不少行业受益,但有些是阶段性受益,有些是长期受益。自动化就是因疫情而获得长期竞争力提升的行业。通用自动化产业链的部分零部件价值量不高但对整体设备的影响十分关键,采购这类零件时,厂家大多倾向于购买海外大厂的产品,但疫情对海外供给造成了冲击,国内的部分零部件厂商便抓住时机切入高端供应链。”
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